德艺文创：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告-ag人生就是博

证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2022—018

德艺文化创意集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一，募集资金基本情况

募集资金到位情况

1，公司首次公开发行股份募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2017年3月17日出具的《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行不超过2，000.00万股人民币普通股，发行价格为每股人民币9.41元。截至2017年4月11日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币

188，200，000.00元，扣除发行费用人民币38，830，000.00元，实际募集资金净额人民币149，370，000.00元上述募集资金业经福建华兴会计师事务所验证，并出具了闽华兴所验字a—001号《验资报告》

2，公司2020年向特定对象发行股票募集资金到位情况2020年10月15日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向18名特定对象发行人民币普通股66，076，254股，每股面值为人民币

1.00 元，募集资金总额为人民币342，274，995.72元，扣除与发行有关的费用人民币12，717，153.88元，公司实际募集资金净额为人民币329，557，841.84元，公司总股本由220，774，000股变更为286，850，254股华兴会计师事务所对本次募集资金到位进行了审验，并于2021年3月16日出具华兴验字21004310026号《验资报告》上述募集资金已经全部存放于募集资金专户公司及本次募投项目实施主体公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司已与保荐机构，募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》

募集资金总体使用情况及余额

1，截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金总体使用情况及余额:

单位:人民币元

2，截至2021年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金总体使用情况及余额:

单位:人民币元

本报告期募集资金使用情况及余额

1，本报告期，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额:

单位:人民币元

2，本报告期，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额:

单位:人民币元

二，募集资金存放和管理情况

募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

1，公司首次公开发行股份募集资金管理情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》日前，公司分别与招商银行股份有限公司福州古田支行，兴业银行股份有限公司福州晋安支行，中国民生银行股份有限公司福州湖东支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督

2018年5月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之补充营运资金已完成，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金截至2018年6月13日，上述永久补充流动资金事项公司已实施完毕，募集资金专项账户余额已转入公司自有资金账户，募集资金专项账户已经注销完毕专项账户注销后，公司与兴业银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止

公司分别于2019年8月27日和2019年9月17日召开了第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目募集资金共计771.59万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。

2，公司2020年向特定对象发行股票募集资金管理情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，授权董事长全权负责与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》公司及德弘智汇已在招商银行股份有限公司福州古田支行，兴业银行股份有限公司福州晋安支行和福建海峡银行股份有限公司福州安泰支行开设募集资金专项账户公司及德弘智汇于2021年4月19日分别与开户银行，保荐机构兴业证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督

募集资金专户存储情况

1，截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体

存放情况如下:

单位:人民币元

2，截至2021年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

三，本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币5，049.09万元，具体情况详见附表1《德艺文化创意集团股份有限公司2021年度募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目的实施地点，实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点，实施方式变更情况。

公司于2019年8月27日，2019年9月17日分别召开了第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目募集资金共计771.59万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目。公司保荐机构，监事会，

独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见具体情况详见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年5月26日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以12，982，009.30元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12，982，009.30元福建华兴会计师事务所就自筹资金投入募投项目审计鉴证，并出具了《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》公司保荐机构，监事会，独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见截至2017年12月31日，公司已完成前述募集资金置换事宜

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年6月3日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过15，000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况可见巨潮资讯网《关于使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，截止2021年12月31日，公司累计使用15，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高募集资金使用效率，公司于2020年4月8日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4，000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期低风险型银行理财产品，使用期限为自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用公司独立董事，监事会，保荐机构均发表了同意意见

公司于2021年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司募投项目实施主体德弘智汇在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过7，000万元人民币的闲置募集资

金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高，流动性好的短期低风险型理财产品，使用期限为自第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用公司独立董事，监事会，保荐机构均发表了同意意见

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体德弘智汇在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13，000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期安全性高，流动性好，低风险，稳健型的理财产品本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过20，000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用公司独立董事，监事会，保荐机构均发表了同意意见

截止 2021年12月31日，公司及全资子公司使用募集资金购买的低风险理财产品均已到期收回，公司其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用的其他情况

除上述已披露的情况外，本报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四，变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况公司于2019年8月27日，2019年9月17日分别召开了第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十四次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进展情况及投资建设情况，将募集资金投资项目海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台项目募集资金共计771.59万元用途变更为用于德艺文创产业基地项目公司保荐机构，监事会，独立董事对上述事项均发表了明确的同意意见具体情况详见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业基地项目的公告》，具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》

五，募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定进行募集资金管理，并及时，真实，准确，完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附表:1，2021年度募集资金使用情况对照表

2，变更募集资金投资项目情况表

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会2022年3月18日

附件1《2021年度募集资金使用情况对照表》附件1—1

2021年度募集资金使用情况对照表

编制单位:德艺文化创意集团股份有限公司 单位:人民币万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2020年4月8日公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过4，000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用公司独立董事，监事会，保荐机构均发表了同意意见截止2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期收回，具体情况可见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时，真实，准确，完整，不存在募集资金使用未披露的情况 附件1—2 2021年度募集资金使用情况对照表 编制单位:德艺文化创意集团股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 32，955.78 本年度投入募集资金总额 3，204.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 3，204.32 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度＝/ 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 ip产品及运营中心 否 27，438.78 27，438.78 204.48 204.48 0.75 —— 0 不适用 否 大数据营销管理平台建设 否 2，517 2，517 0 0 0.00 —— 0 不适用 否 补充流动资金 否 3，000 3，000 2，999.85 2，999.85 99.99 —— 0 不适用 否 承诺投资项目小计 —— 32，955.78 32，955.78 3，204.32 3，204.32 —— —— 0 不适用 —— 超募资金投向 不适用 归还银行贷款 —— 补充流动资金 —— 超募资金投向小计 —— 合计 —— 32，955.78 32，955.78 3，204.32 3，204.32 —— —— 0 不适用 —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额，用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司于2021年6月3日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过15，000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户具体情况可见巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，截止2021年12月31日，公司累计使用15，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 项目实施出现募集资 不适用 金节余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2021年4月26日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会分别审议通过了《关于全资子公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，增加使用不超过13，000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期安全性高，流动性好，低风险，稳健型的理财产品本次调整后，德弘智汇累计可使用不超过20，000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用公司独立董事，监事会，保荐机构均发表了同意意见截止2021年12月31日，公司及全资子公司德弘智汇使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期收回，具体情况可见巨潮资讯网《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公司其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时，真实，准确，完整，不存在募集资金使用未披露的情况 附件2 变更募集资金投资项目情况表编制单位:德艺文化创意集团股份有限公司 单位:人民币万元 推荐阅读 营养接近但单价差4倍！高价酸奶到底贵在哪... 当新的消费品牌冷饮被冠以刺客的名号，在网络上饱受诟病的时候，这两年生意并不红... 年内转让20家控股子公司，正邦科技“断臂求生”... 正邦科技能走进春天吗。 猪周期进入上升阶段，市场期待养猪业走出寒冬看来正邦... 与通威签订千亿硅料采购长单！1800亿全球光伏组件龙头半个月“吃... 总市值超过1800亿元的全球光伏组件领导者晶科能源宣布了一项重大采购合同公司... 只为梅罗最后一舞！卡塔尔世界杯门票被爆炒，旅行社推50万元天价套... 作为世界上最大的体育赛事之一，2022年卡塔尔世界杯的关注度很高。 将于今... 169元，魅族pandaer40wai小电视潮充发布：双c口多协... 魅族潘达尔40wai电视潮充今天发布采用特殊的小电视外形，支持40w双c口多... 英特尔平台也能用，技嘉确认z690、b660和后续主板将支持am... 感谢it家庭用户在华南吴彦祖的线索传递！ ，技嘉官方宣布旗下z690，b6... 能源危机无解欧元区8月通胀率又刷历史新高... 不出所料，伴随着能源危机的恶化，欧元区通胀率在8月份创下历史新高，这也将给欧... 横琴粤澳深度合作区获更多政策优惠... 根据公布的目录，原由省级人民政府实施的县级政府编制的征地发展规划的审批，将委... 红豆股份引入国资逆向混改互促共赢... 伴随着国企改革的进一步全面深化，国企参与非国企的反向混改新模式正在加速向纵深... 经济衰退前景 美元走强英镑跌至1985年来最低水平... 智能财经app了解到，由于英国越来越多的衰退迹象和美元的走强，英镑已经跌至1... 消息称oppofindx6标准版将搭载第一代骁龙8 芯片，pro... 日前，oppo发布了oppofindx5/pro系列旗舰手机，起售价3999... 美版iphone14移除sim卡槽esim时代加速到来？... 备受关注的iphone14还没发布的时候，关于它的消息就不绝于耳彭博的马克·... 最新文章 万物云拟8月19日开始ipo路演，预计本月 工信部：今年上半年具备组合驾驶辅助功能的乘 截至今年8月底我国新能源汽车保有量达到10 五粮液受深股通青睐连续5日净买入 工信部：协同各方加快国内锂资源开发利用尽快 变相降价：特斯拉对月底前提车国产model 联创光电：电子集团质押600万股 拉夏贝尔子品牌代言到期仍用杨紫肖像杨紫获赔 登记住所无法联系蛋壳公寓被列为经营异常 保时捷曾多次召回taycan电动汽车 热门文章 鼓励二手汽车消费政策出炉 新增38例阳性！此地全域 东南亚四国太阳能电池板将 旭辉esg：严守安全底线 amd宣布加入新pytorch基金会，成 车辆行驶中或失去动力，标致雪铁龙召回49 st深南股价再度涨停深交所询问股价波动与 午评：创业板指跌1.32%券商板块领跌 市场担忧石油需求前景国际油价15日显著下 新产业：公司新产业生物研发大厦项目三期将 苹果ios16.1开发者预览版首个bet 小米redmig游戏本2022锐龙版发布 ag人生就是博的版权声明    |    加入ag人生就是博    |    广告服务    |    网站地图    |    热门标签    |    客服中心 ag人生就是博 copyright (c) 2014- stock.yabxzc.cn. all rights reserved ag人生就是博的版权所有：证券经济网   本站部分内容来自互联网，如有侵权或其它问题请联系ag人生就是博