北京城乡:北京城乡2021年年度报告-ag人生就是博

发布时间:2022-11-10 09:29   文章来源:新浪网

公司代码:600861 公司简称:北京城乡

北京城乡:北京城乡2021年年度报告

北京城乡商业股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一, 本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证年度报告内容的真实性,准确性,

完整性,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二, 公司全体董事出席董事会会议。

三, 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四, 公司负责人王禄征,主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人杨薇声明:保证年度报告中财务报告的真实,准确,完整。

五, 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为—63,549,240.69元鉴于2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《公司章程》的相关规定,公司拟2021年度不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本上述事项尚需提交股东大会审议通过

六, 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七, 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八, 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九, 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性,准确性和完整性否

十, 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节 管理层讨论与分析中关于人生就是搏尊龙未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十一, 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 3

第二节 ag人生就是博的简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 24

第五节 环境与社会责任 ...... 39

第六节 重要事项 ...... 41

第七节 股份变动及股东情况 ...... 59

第八节 优先股相关情况 ...... 62

第九节 债券相关情况 ...... 63

第十节 财务报告 ...... 63

备查文件目录载有公司董事长,财务负责人签名并盖章的会计报表
载有致同会计师事务所公章注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内,公司所披露的所有公告文件正本及公告原稿

第一节 释义

一, 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司,本公司,北京城乡北京城乡商业股份有限公司
控股股东北京国有资本运营管理有限公司
国盛兴业北京国盛兴业投资有限公司
城乡世纪广场,世纪商厦,城乡购物中心亦庄店北京国盛兴业投资有限公司城乡世纪商厦
城乡华懋商厦,城乡购物中心公主坟店北京城乡商业股份有限公司城乡华懋商厦
锡华酒店北京锡华海体商务酒店有限公司
城乡118超市或城乡一一八超市北京城乡一一八生活汇超市有限公司
时代投资,文创园北京城乡时代投资有限公司
新华旅游北京新华国际旅游有限公司
老年用品展示中心北京市老年用品展示中心有限公司
黄寺商厦北京城乡黄寺商厦有限公司
城乡有限北京城乡商业集团有限公司

第二节 ag人生就是博的简介和主要财务指标

一, 公司信息

公司的中文名称北京城乡商业股份有限公司
公司的中文简称北京城乡
公司的外文名称beijing urban—rural commercial co.,ltd.
公司的法定代表人王禄征

二, 联系人和人生就是搏尊龙的联系方式

三, 基本情况简介

四, 信息披露及备置地点

五, 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
a股上海证券交易所北京城乡600861

六, 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所名称致同会计师事务所
办公地址北京市建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名司伟库,史淑颖

七, 近三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减2019年
营业收入697,275,074.77704,015,239.15—0.962,156,216,692.83
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入619,804,931.91628,510,698.41—1.39/
归属于上市公司股东的净利润—63,549,240.69—74,399,534.7014.589,890,111.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润—69,556,409.44—83,970,740.1017.17—75,079,058.53
经营活动产生的现金流量净额95,743,470.7843,485,517.94120.17—67,891,642.11
2021年末2020年末本期末比上年同期末增减2019年末
归属于上市公司股东的净资产2,198,197,539.902,260,618,704.58—2.762,341,354,338.26
总资产2,990,302,300.943,245,539,920.43—7.863,501,003,109.08

主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减2019年
基本每股收益—0.2006—0.234814.570.0312
稀释每股收益—0.2006—0.234814.570.0312
扣除非经常性损益后的基本每股收益—0.2196—0.265117.16—0.2370
加权平均净资产收益率—2.85—3.23增加0.38个百分点0.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率—3.12—3.65增加0.53个百分点—3.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八, 境内外会计准则下会计数据差异

同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九, 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入193,921,179.22167,194,007.93165,525,544.91170,634,342.71
归属于上市公司股东的净利润—6,748,858.83—12,784,333.50—12,579,372.31—31,436,676.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润—9,357,361.47—13,255,965.64—12,546,766.91—34,396,315.42
经营活动产生的现金流量净额36,935,734.6913,026,176.8640,802,251.764,979,307.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十, 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益—352,502.70—151,845.3313,030.62
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,807,905.33住宅商业锅炉房煤改气项目511,224.48元,文化科技园基础改造补贴1,142,857.14元,稳岗补贴40,709.63元,残疾人岗位补贴249,059.08元,增值税及附加税减免362,595.23元,企业扶持奖励资金644,400.00元,以工代训补贴9,240.00元,知识产权局公共服务体系建设补贴28,301.89元,大兴区科委会双创奖励资金1,366,900.00元,流通经济研究中心企业补助款900.00元,经信局中小企业发展资金300,000.00元,11,828,853.869,004,860.90
文明创建先进单位奖励20,000.00元,增值税税额抵减131,717.88元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益109,418,459.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,106,849.89267,438.642,038,671.60
单独进行减值测试的应收款项,合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收,会计等法律,法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,049,871.541,320,929.39—3,789,236.67
其他符合非经常性损益定义57,186.1521,189.74
的损益项目
减:所得税影响额1,314,084.732,722,967.8729,932,850.16
少数股东权益影响额1,348,056.73992,393.031,783,765.20
合计6,007,168.759,571,205.4084,969,170.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一, 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产9,303,357.280.00—9,303,357.281,106,849.89
合计9,303,357.280.00—9,303,357.281,106,849.89

说明:

公司将持有的首旅酒店股票43.84万股在二级市场全部售出,2021年年初账面价值930.34万元,处置收回1,088.70万元,扣除税金47.68万元,实现投资收益110.68万元。

十二, 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一,经营情况讨论与分析

报告期内,面对新冠肺炎疫情常态化影响和复杂严峻的国内外环境,我国政府加大实体经济支持力度,经济总量和人均水平实现新突破2021年我国国内生产总值达144.4万亿元,比上年增长8.1%,超过之前预计6%以上的增速目标,在全球主要经济体中名列前茅

5.5%,4.9%,5.2%,环比分别增长0.3%,1.3%,0.7%,1.6%,呈现出经济运行总体平稳,经济规模逐季扩大的趋势。

从我国消费品市场来看,全年社会消费品零售总额达到440,823亿元,同比增长12.5%,最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%,拉动经济增长5.3个百分点,有效发挥了第一引擎作用。

商业零售业作为国民经济的基础性行业,是形成新发展格局的重要环节,是满足人民对美好生活的重要载体,将会在推动经济社会高质量发展中发挥更加重要的支持作用十四五时期,我国将进一步释放内需,特别是居民消费潜力,全面促进消费,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,全面建设具有全球影响力的国际消费中心城市在就业,收入等持续改善的背景下,我国消费升级将持续加快,国内消费市场不断壮大,与国际市场的联系更加紧密,消费对经济增长的作用将更加突出,超大规模市场优势将进一步显现

一是居民消费呈现个性化,多元化和加速升级趋势伴随着居民收入增加和全面促进消费政策落地见效,居民消费不断向着个性化,差异化,多元化发展,居民消费支出结构持续改善,呈现由生存型消费为主向发展型和享受型消费转变态势二是数字化催生消费及零售业态模式变化移动设备,社交媒体,在线支付等快速兴起,推动消费者打破消费地域局限,消费市场将从一,二线城市加速下沉,低线城市的消费潜力将在数字化消费场景和方式下加速释放,带动了新的消费趋势,不断催生出消费的新模式和新业态与此同时,不同层级城市的消费分化将加强从旅游服务业来看,新消费需求同样势不可挡新消费升级趋势强劲,旅行的内核正在从见世面转移到找自己,消费者越来越重视体验感,更倾向于高品质,定制化,体验化的文旅产品和差异化,精细化的文旅服务报告期内,公司统筹疫情防控和经营发展,始终围绕调整改革,正本强基年度主题,坚持以经济效益为中心,及时调整经营思路,扎实推进各项重点工作,保持了整体稳健的发展态势报告期内,完成营业收入69,727.51万元,同比减少0.96%,营业利润—6,461.80万元,同比增加17.58%,实现利润总额—6,161.83万元,同比增加20.12%,净利润—6,012.80万元,同比增加21.19%

二,报告期内公司所处行业情况

报告期内,公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主,文创及物业等其他业态为补充所属行业主要为批发和零售业,租赁和商务服务业

一是消费品市场持续改善2021年,我国统筹疫情防控,经济运行稳定恢复,消费市场延续了持续复苏的良好态势,社会消费品零售总额实现440,823亿元,比上年增长12.5%,两年平均增速为3.9% 二是实物商品网上零售额增速放缓

12.0%,增速较2020年放缓2.8个百分点,增速低于2021年社会消费品零售总额增速0.5个百分点实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为24.5% 三是实体店零售额实现较快增长根据中华全国商业信息中心测算,2021年实体店消费品零售额实现332,781亿元,同比增长12.7%,高于2021年消费品市场平均增速0.2个百分点,高于2020年实体店消费品零售额增速21.5个百分点居民外出消费活动大幅增加,实体店客流显著回升,经营有所改善 四是商品零售保持较快增长2021年,商品零售393,928亿元,同比增长11.8%,其中限额以上单位商品零售153,714亿元,同比增长12.8%限额以上单位商品零售中,饮料类,烟酒类和金银珠宝类分别增长20.4%,21.2%和29.8%,增速相对较高

五是百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2 21年,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长8.2%,增速高于上年同期22.0个百分点 六是各零售业态均实现恢复性增长按零售业态分,2021年限额以上零售业单位中的超市,便利店,百货店,专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.0%,16.9%,11.7%,12.8%和12.0%

文化和旅游部公开信息显示,2021年,国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长12.8%国内旅游收入2.92万亿元,比上年同期增加0.69万亿元,增长31.0%人均每次旅游消费899.28元,比上年同期增加125.14元,增长16.2%整体来看,2021年旅游行业经历了上半年的复苏和下半年疫情反复的再次冲击,跨境旅游基本停滞,跨省旅游也因为疫情反复受到抑制,使得旅游本地化和休闲化趋势加速回归

三,报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司所从事的主要业务以商业和旅游服务业为主,文创及物业等其他业态为补充,主要包括:销售商品,物业租赁,商务酒店,旅游等2021年度53%以上主营业务收入来自于销售商品,主要业态为购物中心,综合超市,社区超市 百货零售及购物中心主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场城乡华懋商厦位于公主坟商圈,经营定位为年轻时尚家庭式购物中心城乡世纪广场经营定位为家庭式购物体验为主的时尚购物中心 综合超市主要指公司经营的城乡118超市经营品类涉及60多个大类,4万多种商品城乡超市小屯店位于丰台区美域家园北区,为地上两层建筑一层外租区配以中西快餐,中式酒楼,银行,药店,美容美发,洗衣,鲜花等配套服务项目,二层是118生活汇超市,主要经营生鲜日配,粮油副食,休闲食品,酒水饮料,洗涤百货,生活家电等品类北京城乡一一八生活汇超市有限公司苏州桥店原名为北京城乡仓储大超市,位于中关村商圈,于1998年1月18日正式营业一至四层为卖场,经营涉及吃,穿,用等二十几个大类三万余种商品,是居民生活理想的购物场所北京城乡一一八生活汇超市有限公司公主坟店,位于公主坟商圈城乡华懋商厦地下一层,汇集多家老字号食品,在京城百姓中有口皆碑 社区超市指北京城乡118超市下辖的社区店其立足于社区,为社区居民提供购物,家政服务,送餐送水,洗衣,快递收发,代办票务等便利的一站式服务,形成社区服务终端

四,报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1,突出的品牌优势

2,优越的区位优势

公司以总部所在地公主坟区域为核心,产业集群布局京西南地区公司商贸板块重点企业城乡华懋商厦地处北京公主坟商业圈,地理位置优越,交通位置十分便利,城乡世纪广场位于北京经济技术开发区,具有较强的地理区位优势,一一八超市苏州桥店和小屯店分别地处中关村商圈和丰台区小屯地区,区域内人流量大,客源丰富公司历经29年发展,积累了大量的客群基础,保障了公司区域式发展的战略布局

3,经验丰富的团队优势

公司经过近30年的摸索与发展,拥有一支在商业零售领域具有专业知识与丰富经验的管理团队在人才培养方面,公司注重以人为本和职业规划,为公司持续发展提供优良的人力资源同时公司也不断外聘专业人才补充管理团队,吸收国际国内先进的管理经验,和对市场的前瞻性认识,为公司发展提供有力保障

4,自持物业优势

公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为公司自有,未来不会受到商业物业租金价格波动的影响,有效降低经营风险,为公司的持续稳健经营提供保障,增强公司的抗风险能力。

五,报告期内主要经营情况

报告期内,公司统筹推进疫情防控与经营发展,坚持疫情防控常态化工作机制,确保安全生产围绕夯实基础,提质增效,积极推进调整改革,有序开展各项业务

一是商业板块面对疫情对实体商业的冲击,主动出击进行经营调整,初显成效城乡华懋商厦结合公主坟商圈改造,有序推进内部调整工作通过前期周密调研策划和招商,对商厦五层进行改造,成功引进东来顺,韩时烤肉,印象摩挲等餐饮商户,打造食光庭院美食街区,已初步形成购物中心新的消费热点,满足顾客多元化的餐饮消费需求,实现了存量商业资源的提质增效

二是城乡118超市进一步加强数字化建设,深化线上渠道与线下实体店的深度融合,通过重新梳理现有线上平台,优化线上商品逻辑,加强平台促销力度,制定线上运营考核方案等多措并举,在疫情常态化下适应消费需求新变化。

三是文旅游板块创新思维方式,推动旅游企业由传统旅游中间商向目的地运营商转型,探索旅游产业链上下游一体化及文旅融合发展新路径。2021年新华旅游与其他单位联合中标园博会运营服务项目,大幅提升了新华旅游在博会界的品牌知名度与口碑,进一步培养锻炼了博会专业人

才队伍时代智谷—北京城乡文创园立足高品质文化科技园区,强化定位,以优质服务积极引入行业龙头企业同时园区以租户为关注焦点,优化物业服务模式,通过与企业进行业务合作,对园区物业管理形成质的提升通过强化招商,园区整体出租率已达90%以上,基本形成了以科技和教育为一体的优质产业园区

主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例
营业收入697,275,074.77704,015,239.15—0.96
营业成本288,518,709.95345,694,288.48—16.54
销售费用199,564,699.42211,071,862.66—5.45
管理费用228,197,500.48193,190,311.3718.12
财务费用7,708,483.0812,779,289.78—39.68
经营活动产生的现金流量净额95,743,470.7843,485,517.94120.17
投资活动产生的现金流量净额—14,922,312.0060,359,287.60—124.72
筹资活动产生的现金流量净额—191,511,545.64—107,876,416.13—77.53

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

1)营业收入同比减少0.96%,主要原因是公司年度店庆及公司日常经营受疫情反复影响所致2)营业成本同比减少16.54%,主要原因是受新冠疫情反复影响,旅游业务量减少,同时子公司降本减费共同影响所致

. 主营业务分行业,分产品,分地区,分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减
销售商品收入350,679,644.13223,741,978.1736.20—6.12—9.41增加2.33个百分点
租赁收入209,721,738.6737,802,086.8881.9815.66—4.81增加3.88个百分点
酒店收入31,543,286.31100.0054.48不适用
旅游服务收入27,860,262.8024,269,864.7012.89—47.66—55.40增加15.12个百分点
房地产销售收入—100.00—100.00不适用
物业管理费9,955,421.66100.00—11.38不适用
其他收入30,340,132.462,669,750.4691.203.273.63减少0.03个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减
北京660,100,486.03288,483,680.2156.30—1.85—16.55增加7.70个百分点

主营业务分行业,分产品,分地区,分销售模式情况的说明

1,报告期内,由于酒店行业逐步恢复,营业收入有所上升。

2,报告期内,受新冠疫情反复影响,使零售服务行业不稳定,导致旅游服务收入及销售商品收入均有所下降。

. 产销量情况分析表

□适用 √不适用

. 重大采购合同,重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

. 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例上年同期金额上年同期占总成本比例本期金额较上年同期变动比例情况 说明
销售商品收入销售商品成本223,741,978.1777.56246,993,338.8571.45—9.41
租赁收入租赁成本37,802,086.8813.1039,713,499.4711.49—4.81
酒店收入酒店成本
旅游服务收入旅游服务成本24,269,864.708.4154,421,647.2515.74—55.40主要是新冠疫情反复影响所致
房地产销售收入房地产销售成本1,989,607.330.57—100.00主要是本期未发生房地产业务所致

. 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

本公司本期增加一家子公司,减少一家子公司导致合并范围变动,具体情况如下:

1,本公司之子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者,本公司认缴出资比例由45%降至36%,故北京市老年用品展示中心有限公司2021年度不再作为子公司纳入合并范围。

2,本公司本期新设全资子公司北京城乡商业集团有限公司,并于2021年11月24日完成工商登记。

. 公司报告期内业务,产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

. 主要销售客户及主要供应商情况

b.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额14,973.09万元,占年度采购总额19.24%,其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%,前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%,前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

科目本期数上年同期数变动比例变动说明
销售费用199,564,699.42211,071,862.66—5.45主要是本期执行《企业会计准则第21号—租赁》,租赁费列报变化,以及118超市去年关闭门店导致各项费用的减少共同影响所致
管理费用228,197,500.48193,190,311.3718.12主要是2020年社保费享受国家减免政策,2021年按照正常缴纳,人工成本增加,同时,本期执行《企业会计准则第21号—租赁》,计提使用权资产折旧增加,共同影响所致
财务费用7,708,483.0812,779,289.78—39.68主要是本期母公司借款利息减少以及上年同期发生债券利息共同影响所致

4. 研发投入

.研发投入情况表

□适用 √不适用

.研发人员情况表

□适用 √不适用

.情况说明

□适用 √不适用

.研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

1,本期经营活动产生的现金流量净额95,743,470.78元,较上年同期增加120.17%,主要是本期经营性应付较上年同期减少所致。

2,本期投资活动产生的现金流量净额为—14,922,312.00元,较上年同期减少124.72%,主要是因为上期母公司收回售房款押金以及子公司股权变动共同影响所致。

3,本期筹资活动产生的现金流量净额—191,511,545.64元,较上年同期减少77.53%,主要是因为本期母公司取得借款比上年同期减少1.58亿元,偿还银行借款和债券比上年同期少0.60亿元共同影响所致。

非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

资产,负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
应收账款15,778,297.820.5310,770,659.440.3346.49主要是因为本期子公司应收租金增加影响所致
预付款项7,525,498.500.2510,776,662.740.33—30.17主要是本期子公司新华旅游预付团款减少所致
其他应收款7,228,545.210.2412,026,812.550.37—39.90主要是本期存在预计无法收回的款项,坏账准备增加,其他应收款账面价值减少影响所致
其他流动资产14,987,849.960.5024,710,034.980.76—39.35主要为待抵扣进项税减少影响所致
长期股权投资10,215,322.740.342,265,025.660.07351.00主要是本期原子公司老年用品股权变动,不再纳入合并范围,转为权益法核算影响所致
其他非流动金融资产9,303,357.280.29—100.00主要是本期出售首旅酒店股票影响所致
在建工程3,126,296.990.10221,886.790.011,308.96主要是本期母公司增加装修工程影响所致
使用权资产26,944,659.290.90主要是本期执行《企业会计准则第 21 号—租赁》, 确认使用权资产影响所 致
其他非流动资产458,038.880.021,068,405.480.03—57.13主要是本期子公司票务代理押金减少影响所致
短期借款201,341,845.706.73379,700,445.6011.70—46.97主要是本期母公司偿还银行借款影响所致
一年内到期的非流动负债6,853,427.620.23主要是本期执行《企业会计准则第 21 号—租赁》,确认一年内到期的租赁 负债影响所致
租赁负债20,196,551.410.68主要是本期执行《企业会计准则第 21 号—租赁》, 确认租赁负债影响所致
长期应付职工薪酬4,574,831.420.157,013,705.210.22—34.77主要是本期内退人员减少影响所致

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2021年疫情常态化下,社会消费品零售总额反弹明显2021年社会消费品零售总额为44.08万亿元,同比增长12.5%从商业主业来说,突如其来的疫情大大加速了数字化进程,开展线上业务的企业,用户数量,销售规模等都明显提速,其中以百货企业的直播带货和超市普遍上线的到家服务最为突出疫情之后,线下零售的在线化持续深化,2021年线上渠道消费规模继续增长,消费黏性持续增强从文化和旅游服务主业来看,2021年在国内大循环和国际国内双循环政策的指引下,国内旅游市场稳步回升,消费者信心持续恢复,产业动能加速积聚,形成了旅游经济运行全面复苏向上的基本面据文化和旅游部公布数据,2021年上半年,国内旅游人次和旅游总消费增长态势明显但伴随着疫情散发式局部爆发,整体经济呈现前高后低态势

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区经营业态自有物业门店租赁物业门店
门店数量建筑面积 门店数量建筑面积
北京购物中心/百货318.90
北京综超44.79
北京社区超市10.35

2021年营业收入门店信息

序号地区门店名称经营业态地址开业时间物业类型租赁期限
1北京北京城乡商业(集团)股份有限公司城乡华懋商厦百货北京市海淀区复兴路甲23号1992.01.18自持
2北京北京城乡燕兴贸易有限责任公司百货北京市海淀区复兴路甲23号1995.08.09自持
3北京北京国盛兴业投资有限公司城乡世纪商厦购物中心北京经济技术开发区科创五街38号一至四层2015.6.18自持
4北京北京城乡一一八生活汇超市有限公司小屯店综超北京市丰台区小屯路149号美域家园北区3号楼2011.01.18自持
5北京北京城乡一一八生活汇超市有限公司苏州桥店综超北京市海淀区小南庄41号1998.01.18自持
6北京北京城乡一一八生活汇超市综超北京经济技术开发区科创五街38号地下一层2015.6.18自持
7北京北京城乡一一八生活汇超市有限公司公主坟店综超北京市海淀区复兴路甲23号2017.7.8自持
8北京北京城乡一一八生活汇社区超市社区超市北京丰台区美域家园北区3号楼(注册地)2014.07.08—2021.12.31租赁3—10年

注:北京城乡一一八生活汇社区超市因各门店规模及营业收入较低,故合并填列。

2. 其他说明

√适用 □不适用

门店店效情况

单位:元 币种:人民币

地区经营业态营业收入比上年增减物业类型每平米经营面积年销售额
北京百货5.58自持12,853.58
购物中心14.89自持1,359.35
综超—9.15自持16,691.69
社区超市3.36租赁16,425.81

自营模式下商品采购及存货情况

公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒,饮料,部分化妆品,日用品等。

公司对自营商品的监管首先有严格的规章制度和质量监管体系,明确责任到每个人,从进货商的选择,合同的签订,商品进货验货层层把关,保证了商品质量,同时商品可以有一定比例的调换,保证了商品不会造成滞销积压,公司与各主要供货商有近二十年的合作基础,保证了货源的充足和商品价格的竞争优势。

与行业特点相关的财务数据

单位:元 币种:人民币

项目本期
地区经营业态营业收入营业成本毛利率营业收入同比变动营业成本同比变动毛利率同比变动
北京百货132,362,855.5212,773,188.0790.35%5.58%—18.86%2.91%
购物中心52,111,132.4619,691,134.0862.21%14.89%—2.62%6.79%
综超223,008,968.23159,702,718.9928.39%—9.15%—13.10%3.26%
社区超市57,992,092.1249,498,427.4014.65%3.36%7.84%—3.54%
小计465,475,048.33241,665,468.5448.08%—1.44%—9.03%4.33%

与行业特点相关的费用项目及变化分析

单位:万元 币种:人民币

项目本期数上期数同比增减
费用数费用率费用数费用率费用数费用率
租赁费836.833.67%1,020.774.84%—183.94—1.17%
广告费26.310.13%67.990.32%—41.68—0.19%
装修费3,890.1617.05%2,887.0014.94%1,003.162.11%

公司共有会员83.53万人,实现销售4.16亿元,占全年总销售额的44.07%,其中百货共有会员37.43万人,实现销售1.8亿元,占全年百货销售的38.96%,购物中心共有会员7.82万人,实现销售1208万元,占全年购物中心销售的11.67%,超市共有会员38.28万人,实现销售2.24亿元,占全年超市总销售的59.19%。

投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

本报告期内,公司对外股权投资合并范围变化如下:

本公司之子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者,本公司认缴出资比例由45%降至36%,故北京市老年用品展示中心有限公司2021年度不再作为子公司纳入合并范围。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

说明:

公司将持有的首旅酒店股票43.84万股在二级市场全部售出,2021年年初账面价值930.34万元,处置收回1,088.70万元,扣除税金47.68万元,实现投资收益110.68万元。

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

√适用 □不适用

北京城乡商业股份有限公司(以下简称北京城乡,公司)拟通过(1)资产置换及发行股份购买资产的方式,取得北京国有资本运营管理有限公司(以下简称北京国管)接受划转获得的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称北京外企)86%股权,(2)发行股份购买天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙),北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)分别持有的北京外企8.8125%,4.00%,1.1875%的股权,并(3)拟向北京国管非公开发行股份募集配套资金(以下简称本次交易)。

公司于2021年10月19日召开了北京城乡第九届第二十次董事会,审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2021年10月20日披露的《北京城乡商业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告及文件。

公司于2021年11月1日收到上海证券交易所《关于对北京城乡商业股份有限公司重组预案信息披露的问询函》(上证公函(2021)2837号)(以下简称《问询函》),具体内容详见公司于2021年11月2日披露的《北京城乡关于收到上海证券交易所lt,关于对北京城乡商业股份有限公司重组预案信息披露的问询函gt,的公告》(公告编号:临2021—025号)。

为保证回复内容的准确和完整,经向上海证券交易所申请,公司进行了延期回复,具体情况详见公司于2021年11月9日披露的《北京城乡关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。

根据《问询函》的要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查,分析和研究,并逐项予以落实和回复,同时按照《问询函》的要求对预案进行了部分补充,修改和完善。

具体内容详见公司于2021年11月16日披露的《北京城乡关于对上海证券交易所lt,关于对北京城乡商业股份有限公司重组预案信息披露的问询函gt,的回复公告》(公告编号:临2021—027号)及《北京城乡关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》(公告编号:临2021—028号)等相关文件。

重大资产和股权出售

□适用 √不适用

主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:元

公司名称经营范围注册资本资产规模净利润备注
北京城乡黄寺商厦有限公司日用百货5, 。

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